Aksjeopsjoner Margin Kalkulator

Marginekalkulatorer for opsjoner Marginkravene til opsjonsstrategier for både Reg T og Portfolio Margin-kontoer kan være komplekse. For Reg T bestemmes marginen ved å bruke et sett med forhåndsdefinerte regler. Disse reglene vurderer ulike egenskaper i strategien, for eksempel: tidspunktet for utløpet av opsjonene, om opsjonen er inn eller ut av pengene, om opsjonen har et annet alternativ eller underliggende posisjon sikring av opsjonen, type underliggende (lager, indeks, ETF) og andre egenskaper. Under porteføljemargin er marginkravene satt ut basert på metodikken som diskuteres i andre områder av nettstedet. Bunnlinjen er at med begge typer kontoer er det ikke alltid enkelt å bestemme marginen. Derfor er det nyttig å verifisere marginkravet ved hjelp av en marginkalkulator. Nedenfor presenterer vi to forskjellige kalkulatorer for de to ulike typer kontoer. Reg T Margin-konto Gjort tilgjengelig på Chicago Board Options Exchange, gir denne kalkulatoren deg mulighet til å velge fra over 30 forskjellige opsjonsstrategier. Den beregner nøyaktige marginkrav for en Reg T-marginalkonto. Klikk på bildet nedenfor for å åpne kalkulatoren. Porteføljemarginkonto Gjort tilgjengelig av Options Clearing Corporation, gir denne kalkulatoren deg mulighet til å velge en portefølje av aksje - og opsjonsposisjoner. Den gir deretter de nøyaktige marginkravene for en porteføljemarginkonto. Klikk på bildet nedenfor for å åpne kalkulatoren. Margin Krav I opsjonshandel, refererer marginen også til de kontanter eller verdipapirer som kreves for å bli deponert av en opsjonsforfatter med sitt meglerfirma som sikkerhet for forfatterens forpliktelse til å kjøpe eller selge den underliggende sikkerheten. eller i tilfelle av kontantoppgjorte opsjoner for å betale kontantoppgjørsbeløpet, dersom opsjonen blir tildelt. Marginkrav til opsjonsforfattere er kompliserte og ikke det samme for hver type underliggende sikkerhet. De kan endres og kan variere fra meglerfirma til meglerfirma. Da de har betydelig innvirkning på de risikofylte profilene til hver handel, skal forfattere av alternativer (enten de kalles eller settes alene eller som en del av flere posisjonsstrategier som spredninger, strengles eller strangles) bestemme de aktuelle marginkravene fra sine meglerfirmaer og vær sikker på at de er i stand til å møte disse kravene i tilfelle markedet blir mot dem. Margin Krav Manual En referansehåndbok til marginer kravene til ulike alternativer strategier har blitt publisert av CBOE og er tilgjengelig her. Margin Kalkulator Også levert av CBOE er dette nyttige online verktøy som beregner nøyaktige marginkravene for en bestemt handel. Klar til å begynne å handle Din nye handelskonto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste dine handelsstrategier ved hjelp av OptionHouses virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler gjort i de første 60 dagene være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et tidsbegrenset tilbud. Gjør nå Du kan også like å fortsette å lese. Å kjøpe straddles er en fin måte å spille inntekter på. Mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om resultatrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvaluert for øyeblikket, så vil du kanskje vurdere å skrive putter på lageret som et middel til å kjøpe det på Et tilbud. Les videre. Også kjent som digitale alternativer tilhører binære alternativer en spesiell klasse av eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft. Les videre. Kontantutbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at underliggende aksjekurs forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man inngå et tullsamtalespredning for et lignende profittpotensial, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket samtalestrategien, alternativet. Les videre. Noen aksjer betaler generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbyttedagen. Les videre. For å oppnå høyere avkastning i aksjemarkedet, er det i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, det er ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dag trading alternativer kan være en vellykket, lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker begynne å bruke alternativer for dag handel. Les videre. Lær om set call ratio, måten den er avledet og hvordan den kan brukes som en contrarian indikator. Les videre. Kaldeparitetsparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprisene først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969. Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for den tilsvarende salgsopsjonen har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt. Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne. Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm. Les videre. Trade amp Margin Kalkulator Vurdere den totale kostnaden for en investering inkludert gevinst forsterker potensial. Vi kan ikke eliminere risikoen for å investere, men vi hjelper deg med å undersøke den totale utgiften til en bestemt investering, ikke bare den opprinnelige kostnaden ved å kjøpe en sikkerhet, men den nødvendige kjøpekraften og det potensielle resultatet eller tapet. Trade amp Margin Kalkulator bryter ned kravene i CostProceeds, opsjonskrav, totale krav og estimert provisjonsavgift. Se Trade Margin Kalkulator i aksjon. Se demo. (innlogging kreves) Se handelskalkulatoren i handlingen. Se demo. Som et handelsverktøy hjelper Trade amp Margin Kalkulator deg til å vurdere den potensielle investeringsrisikoen eller belønningen av en ordre du er i ferd med å plassere. For utdanningsformål kan du teste din kundekunnskap ved å bruke ulike investeringsstrategier til potensielle aksjer eller indekser. Åpne en konto i dag og få alle verktøyene du trenger for å gjøre dine handelsbeslutninger optionsXpress, Inc. gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning. Innhold og verktøy er kun gitt for utdannings - og informasjonsformål. Alle aksjer, opsjoner eller futures symboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling om å kjøpe eller selge en bestemt investering. Avanserte alternativer strategier. Ordrer og Extended Hours Trading medfører ytterligere risiko. optionsXpress, Inc. gir ingen investeringsanbefalinger og gir ikke økonomisk, skatt eller juridisk rådgivning. Innhold og verktøy er kun gitt for utdannings - og informasjonsformål. Alle aksjer, opsjoner eller futuresymboler som vises, er kun til illustrasjonsformål og er ikke ment å skildre en anbefaling for å kjøpe eller selge en bestemt sikkerhet. Produkter og tjenester beregnet for amerikanske kunder og er kanskje ikke tilgjengelige eller tilbys i andre jurisdiksjoner. Netthandel har inneboende risiko. Systemrespons og tilgangstider som kan variere på grunn av markedsforhold, systemytelse, volum og andre faktorer. Alternativer og futures innebærer risiko og er ikke egnet for alle investorer. Vennligst les Egenskaper og Risiko for standardiserte opsjoner og risikoutskydningserklæring for futures og opsjoner før handel, som også er tilgjengelig ved å ringe 888.280.8020 eller 312.629.5455. En investor bør forstå disse og ekstra risiko før handel. Charles Schwab amp Co. Inc. og optionsXpress, Inc. er separate, men tilknyttede selskaper og datterselskaper av The Charles Schwab Corporation. Brokerageprodukter tilbys av Charles Schwab amp Co., Inc. (Member SIPC) (Schwab) og optionsXpress, Inc. (Member SIPC) (optionsXpress). Ingenting her er et tilbud eller oppfordring av verdipapirer, produkter eller tjenester av Charles Schwab amp Co. Inc. eller optionsXpress, Inc. i enhver jurisdiksjon der deres tilbud eller salg ikke er kvalifisert eller unntatt fra registrering. Hvis du vil vite mer om hvordan optionsXpress bruker og beskytter din personlige og kontoinformasjon, vennligst les vår personvernerklæring. kopier 2015 optionsXpress, Inc. Alle rettigheter reservert. Medlem SIPC. Beregning av marginer Å plassere handler kan føle seg overveldende hvis du ikke forstår viktigheten av å beregne marginen. En margin gir deg mulighet til å kjøpe verdipapirer ved å låne penger. Marginen er forskjellen mellom markedsverdien av en aksje og lånebeløpet. Se gjennom avsnittene nedenfor for å se hvordan TD tilbyr nyttige tips for å forstå marginalberegninger, slik at du bedre kan forutsi fortjeneste og tap og bli en mer trygg, dyktig investor. Lær hvordan du beregner margin Skjul beregning av marginkrav For å beregne marginen som kreves for et langt aksjekjøp, multipliser antall aksjer X prisen X marginsatsen. Marginekravet for en kort salg er det vanlige marginskravet pluss 100 av verdien av sikkerheten. Margin Krav aksjer x pris x margin rate prosent Lange aksjekjøp 1.000 aksjer av en aksje på 50 med margen rate på 30. Marginekravet vil være: 1.000 aksjer x 50 x 30 marginsats 15 000 Dette er den laveste nødvendige mengden kontanter eller overskudd margin som må være på kontoen før en kjøpsordre kan skrives inn. Siden 30 er marginkursen, utlåner TD Direct Investing kontoinnehaveren 70 av handelsverdien. Maksimal låneverdi er 1.000 aksjer x 50 x 70 35 000 Kort aksje Kort selge 500 aksjer av en 50 marginell aksje prissatt til 10,00. Marginekravet er 150. Merk: 100 av margenbehovet genereres ved salg av sikkerheten. Derfor er det ekstra innledende marginskrav 50, det samme beløpet som kreves for å akseptere handelen dersom du kjøpte aksjen. 500 aksjer x 10,00 x 50 2,500 Den totale marginkravet for å beholde stillingen, inkludert 100 av provenuet fra short selling, beregnes som følger: 500 aksje x 10,00 x 150 7,500 (Merk: TD Direct Investing betaler ikke renter på kontantutbyttet av kortsalg.) Utvid Vedlikehold Tilstrekkelig Margin Klienter er ansvarlige for å opprettholde en overskuddsmarginal på daglig basis. Long Stock Purchase 1.000 aksjer av en aksje med margin på 50 på 50. Marginekravet vil være - 1000 aksje x 50 x 50 marginsats 25 000 Dette beløpet må være på kontoen før en innkjøpsordre er plassert. Siden 50 er marginskravet, utlåner TD Direct Investing kontoinnehaveren 50 av handelsverdien. Maksimal låneverdi er -1000 aksjer x 50 x 50 25 000 Scenario en Markedsverdien av aksjen øker til 60. Maksimum låneverdi er nå: 1000 aksjer x 60 x 50 30 000 Siden lånebalansen er 25 000 har kontoen nå overskuddsmargin av 5000 som gir kontoinnehaveren ekstra kjøpekraft. Opprinnelig pris: 1000 x 50